| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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| Fund Type: INSTITUTION | Report Date: 2008-08-13 | Current Value: $131,182,267 | Total Performance: -1.05 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worst Move: | Spencer Capital Management Llc potentially lost $-2,409,827 on changes made with Emc Corp (EMC) buying shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best Move: | Spencer Capital Management Llc potentially made $307,761 on changes made with American Express Co (AXP) buying shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Good Save: | Spencer Capital Management Llc potentially saved $2,027,712 on changes made with Winn Dixie Stores Inc (WINN) selling shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Missed Move: | Spencer Capital Management Llc potentially missed $-685,313 on changes made with Travelcenters Amer Llc(T8A.BE) selling shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spencer Capital Management Llc Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambassadors Intl Inc (AMIE) | US | AMIE | Travel Services | 216,388 | $469,562 | $-144,980 | -23.59 % | Sold Some | -350,880 | -61.85 | $235,090 |
| American Express Co (AXP) | US | AXP | Finance-Credit Car ... | 815,011 | $32,111,433 | $2,045,678 | 6.80 % | Added More | 122,614 | 17.70 | $307,761 |
| Brookfield Asset Mgmt Inc (BAM) | CA | BAM | Real Estate Oper/D ... | 362,007 | $11,196,877 | $79,642 | 0.71 % | New Holding | 362,007 | 100.00 | $79,642 |
| Celebrate Express Inc (BDAY) | US | BDAY | Retail-Mail Order | 1,502,221 | $5,843,640 | $30,044 | 0.51 % | No Change | - | - | - |
| Crosstex Energy Inc (XTEX) | US | XTEX | Pipelines | 519,752 | $12,941,825 | $-805,616 | -5.86 % | Sold Some | -247,926 | -32.29 | $384,285 |
| Emc Corp (EMC) | US | EMC | Computers-Memory D ... | 2,536,660 | $35,614,706 | $-2,409,827 | -6.33 % | New Holding | 2,536,660 | 100.00 | $-2,409,827 |
| Resource Amer Inc (REXI) | US | REXI | Diversified Operat ... | None | - | - | - % | Sold All | -2,311,653 | -100.00 | $69,350 |
| Sears Hldgs Corp (SHLD) | US | SHLD | Retail-Major Dept ... | 267,000 | $24,211,560 | $141,510 | 0.58 % | Added More | 266,900 | 266900.00 | $141,457 |
| Teekay Offshore Partners L P (TOO) | MH | TOO | Marine Services | 522,837 | $8,229,454 | $-287,560 | -3.37 % | New Holding | 522,837 | 100.00 | $-287,560 |
| Teekay Shipping Corporation (TK) | MH | TK | Transport-Marine | 17,000 | $563,210 | $-40,970 | -6.78 % | Sold Some | -658,233 | -97.48 | $1,586,342 |
| Travelcenters Amer Llc (T8A.BE) | US | T8A.BE | Auto Repair Center ... | None | - | - | - % | Sold All | -1,142,189 | -100.00 | $-685,313 |
| Winn Dixie Stores Inc (WINN) | US | WINN | Food-Retail | None | - | - | - % | Sold All | -1,703,960 | -100.00 | $2,027,712 |
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| Listed 12 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and may be inaccurate! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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