| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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| Fund Type: INSTITUTION | Report Date: 2008-02-12 | Current Value: $606,102,067 | Total Performance: -4.76 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worst Move: | Macquarie Fund Adviser Llc potentially lost $-135,167 on changes made with Nustar Energy Lp (NS) buying shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best Move: | Macquarie Fund Adviser Llc potentially made $-1,432 on changes made with Amerigas Partners L P (APU) buying shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Good Save: | Macquarie Fund Adviser Llc potentially saved $2,984,972 on changes made with Magellan Midstream Partners Lp (MMP) selling shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Missed Move: | Macquarie Fund Adviser Llc potentially missed $-283,221 on changes made with Enbridge Energy Partners L P(EEP) selling shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Fund Adviser Llc Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerigas Partners L P (APU) | US | APU | Retail-Propane Dis ... | 872,190 | $28,799,714 | $-69,775 | -0.24 % | Added More | 17,900 | 2.09 | $-1,432 |
| Duncan Energy Partners L P (DEP) | US | DEP | Oil Comp-Explor&Pr ... | 91,500 | $1,757,715 | $-221,430 | -11.18 % | Sold Some | -113,900 | -55.45 | $275,638 |
| Enbridge Energy Partners L P (EEP) | US | EEP | Pipelines | 2,139,503 | $110,355,565 | $1,775,787 | 1.63 % | Sold Some | -341,230 | -13.75 | $-283,221 |
| Energy Transfer Equity L P (ETE) | US | ETE | Pipelines | None | - | - | - % | Sold All | -14,000 | -100.00 | $3,500 |
| Energy Transfer Partners L P (ETP) | US | ETP | Pipelines | 2,397,630 | $112,664,634 | $-7,216,866 | -6.02 % | Sold Some | -141,148 | -5.55 | $424,855 |
| Enterprise Gp Hldgs L P (EPE) | US | EPE | Pipelines | None | - | - | - % | Sold All | -14,200 | -100.00 | $10,082 |
| Enterprise Prods Partners L P (EPD) | US | EPD | Pipelines | 3,988,719 | $119,821,119 | $-6,621,274 | -5.23 % | Sold Some | -744,720 | -15.73 | $1,236,235 |
| Exelon Corp (EXC) | US | EXC | Electric-Integrate ... | None | - | - | - % | Sold All | -7,000 | -100.00 | $-64,610 |
| Firstenergy Corp (FE) | US | FE | Electric-Integrate ... | None | - | - | - % | Sold All | -3,700 | -100.00 | $-27,417 |
| Kinder Morgan Energy Partnersl P (KMP) | US | KMP | Pipelines | 1,998,240 | $116,797,128 | $-479,578 | -0.40 % | Sold Some | -379,730 | -15.96 | $91,135 |
| Magellan Midstream Hldgs L P (MGG) | US | MGG | Pipelines | None | - | - | - % | Sold All | -18,000 | -100.00 | $41,940 |
| Magellan Midstream Partners Lp (MMP) | US | MMP | Pipelines | 2,324,395 | $89,210,280 | $-13,342,027 | -13.00 % | Sold Some | -520,030 | -18.28 | $2,984,972 |
| Nustar Energy Lp (NS) | US | NS | Pipelines | 560,250 | $26,695,913 | $-4,117,838 | -13.36 % | Added More | 18,390 | 3.39 | $-135,167 |
| Txu Corp (TXU) | US | TXU | Electric-Integrate ... | None | - | - | - % | Sold All | -7,000 | -100.00 |
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| Listed 14 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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