| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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| Fund Type: INSTITUTION | Report Date: 2008-08-08 | Current Value: $2,268,563,648 | Total Performance: -12.03 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund Inc. Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aes Tiete Sa (AESYY.PK) | BR | AESYY.PK | Electric-Generatio ... | 200,100,000 | $2,001,000,000 | $-300,150,000 | -13.04 % | No Compare | - | - | - |
| Asciano Group (AANOF.PK) | AU | AANOF.PK | Transport-Services | 1,426,000 | $5,846,600 | $-142,600 | -2.38 % | No Compare | - | - | - |
| Auckland International Airport Li ... (BZT.BE) | NZ | BZT.BE | Airport Develop/Ma ... | 8,390,858 | $11,915,018 | $419,543 | 3.64 % | No Compare | - | - | - |
| Babcock And Brown Infrastructure ... (BCKBF.PK) | AU | BCKBF.PK | Electric-Transmiss ... | 22,882,166 | $8,695,223 | $-8,924,045 | -50.64 % | No Compare | - | - | - |
| Cheung Kong Infrastructure Holdin ... (CKISF.PK) | BM | CKISF.PK | Building-Heavy Con ... | 4,073,841 | $18,535,977 | $936,983 | 5.32 % | No Compare | - | - | - |
| Clp Holdings Ltd (CLPHY.PK) | HK | CLPHY.PK | Electric-Integrate ... | 140,376 | $1,210,041 | $23,864 | 2.01 % | No Compare | - | - | - |
| Dp World Ltd (DPWRF.PK) | AE | DPWRF.PK | Whsing&Harbor Tran ... | 10,565,000 | % | No Compare | - | - | - | ||
| East Japan Railway Company (EJR.BE) | JP | EJR.BE | Transport-Rail | 1,380 | $10,369,141 | $-162,122 | -1.53 % | No Compare | - | - | - |
| Electricite De France (ECIFF.PK) | DE | ECIFF.PK | Electric-Integrate ... | 90,814 | $7,551,184 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Enbridge Inc (EN3.BE) | CA | EN3.BE | Pipelines | 240,173 | $9,741,417 | $-187,335 | -1.88 % | No Compare | - | - | - |
| Enel S P A (EN) | DE | EN | Electric-Integrate ... | 1,899,000 | % | No Compare | - | - | - | ||
| Envestra Limited (EVSRF.PK) | AU | EVSRF.PK | Gas-Distribution | 15,056,370 | $9,334,949 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Eon Corp (EONC) | US | EONC | Computers-Integrat ... | 51,200 | $34,816 | $-512 | -1.44 % | No Compare | - | - | - |
| Flughafen Zuerich Ag (UZAPF.PK) | CH | UZAPF.PK | Airport Develop/Ma ... | 46,873 | $18,175,006 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Red Electrica De Espana S A (RE2.BE) | ES | RE2.BE | Electric-Transmiss ... | 227,000 | $12,988,940 | $122,580 | 0.95 % | No Compare | - | - | - |
| Severn Trent Plc (SVTRF.PK) | DE | SVTRF.PK | Water | 647,950 | $17,365,060 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Sp Ausnet (S6N.BE) | AU | S6N.BE | Electric-Distribut ... | 25,065,282 | $24,563,976 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Spark Infrastructure Group (SFDPF.PK) | AU | SFDPF.PK | Investment Compani ... | 18,641,365 | $32,249,561 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Tokyo Gas Co Ltd (TOG.BE) | JP | TOG.BE | Gas-Distribution | 1,463,473 | $5,853,892 | $14,635 | 0.25 % | No Compare | - | - | - |
| Transcanada Corporation (TRS.BE) | CA | TRS.BE | Pipelines | 243,800 | $8,925,518 | $-92,644 | -1.02 % | No Compare | - | - | - |
| Transurban Group (TU9.BE) | AU | TU9.BE | Public Thoroughfar ... | 4,730,443 | $21,760,038 | $-1,371,828 | -5.93 % | No Compare | - | - | - |
| United Utilities (UUPLY.PK) | GB | UUPLY.PK | Water | 1,280,974 | $36,443,710 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Zhejiang Expressway Co Limited (ZHEXF.PK) | CN | ZHEXF.PK | Public Thoroughfar ... | 10,351,000 | $6,003,580 | $-931,590 | -13.43 % | No Compare | - | - | - |
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| Listed 23 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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