| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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| Fund Type: INSTITUTION | Report Date: 2008-05-02 | Current Value: $783,602 | Total Performance: -30.72 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worst Move: | Rbc Cees Trustee Ltd potentially lost $-192,405 on changes made with Citigroup Inc (C) buying shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best Move: | Rbc Cees Trustee Ltd potentially made $-900 on changes made with Starbucks Corp (SBUX) buying shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Good Save: | Rbc Cees Trustee Ltd potentially saved $367,894 on changes made with Merrill Lynch And Co Inc (MER) selling shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Missed Move: | Rbc Cees Trustee Ltd potentially missed $367,894 on changes made with Merrill Lynch And Co Inc(MER) selling shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rbc Cees Trustee Ltd Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc (AAPL) | US | AAPL | Computers | 100 | $17,012 | $-1,082 | -5.97 % | New Holding | 100 | 100.00 | $-1,082 |
| Bear Stearns And Co Inc (BSC) | US | BSC | Finance-Invest Bnk ... | 1,434 | $13,379 | $-2,251 | -14.40 % | Added More | 717 | 100.00 | $-1,126 |
| Citigroup Inc (C) | US | C | Finance-Invest Bnk ... | 24,997 | $420,450 | $-239,221 | -36.26 % | Added More | 20,105 | 410.97 | $-192,405 |
| Cogent Communications Group Inc (CCOI) | US | CCOI | Internet Connectiv ... | 1,300 | $16,978 | $-11,271 | -39.89 % | No Change | - | - | - |
| E Trade Finl Corp (ETFC) | US | ETFC | Finance-Invest Bnk ... | 2,000 | $6,460 | $-1,960 | -23.27 % | New Holding | 2,000 | 100.00 | $-1,960 |
| Goldman Sachs Group Inc (GS) | US | GS | Finance-Invest Bnk ... | 1,075 | $192,307 | $-22,984 | -10.67 % | No Change | - | - | - |
| Jpmorgan Chase And Co (JPM) | US | JPM | Finance-Invest Bnk ... | 179 | $6,320 | $-2,390 | -27.43 % | New Holding | 179 | 100.00 | $-2,390 |
| Merrill Lynch And Co Inc (MER) | US | MER | Finance-Invest Bnk ... | 2,960 | $92,115 | $-63,906 | -40.95 % | Sold Some | -17,040 | -85.20 | $367,894 |
| Starbucks Corp (SBUX) | US | SBUX | Retail-Restaurants | 1,000 | $15,560 | $-900 | -5.46 % | New Holding | 1,000 | 100.00 | $-900 |
| Whole Foods Mkt Inc (WFMI) | US | WFMI | Food-Retail | 133 | $3,020 | $-1,632 | -35.07 % | New Holding | 133 | 100.00 | $-1,632 |
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| Listed 10 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and may be inaccurate! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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