| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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| Fund Type: INSTITUTION | Report Date: 2008-08-07 | Current Value: $120,488,527 | Total Performance: -6.25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worst Move: | Strata Capital Management Lp potentially lost $-553,183 on changes made with Dryships Inc (DRYS) buying shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best Move: | Strata Capital Management Lp potentially made $2,683,727 on changes made with Focus Media Holding Limited (FMCN) buying shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Good Save: | Strata Capital Management Lp potentially saved $1,937,496 on changes made with Broadcom Corp (BRCM) selling shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Missed Move: | Strata Capital Management Lp potentially missed $-5,506,176 on changes made with Verifone Inc(PAY) selling shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strata Capital Management Lp Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akamai Technologies Inc (AKAM) | US | AKAM | Internet Infrastr ... | None | - | - | - % | Sold All | -163,017 | -100.00 | $459,708 |
| Bear Stearns And Co Inc (BSC) | US | BSC | Finance-Invest Bnk ... | None | - | - | - % | Sold All | -242,368 | -100.00 | $14,542 |
| Broadcom Corp (BRCM) | US | BRCM | Electronic Compo-S ... | None | - | - | - % | Sold All | -622,989 | -100.00 | $1,937,496 |
| Chesapeake Energy Corp (CHK) | US | CHK | Oil Comp-Explor&Pr ... | 142,990 | $6,340,177 | $-110,102 | -1.70 % | Sold Some | -5,400 | -3.63 | $4,158 |
| Digital Riv Inc (DRIV) | US | DRIV | E-Marketing/Info | 232,400 | $10,179,120 | $183,596 | 1.83 % | New Holding | 232,400 | 100.00 | $183,596 |
| Dryships Inc (DRYS) | MH | DRYS | Transport-Marine | 86,300 | $5,209,068 | $-553,183 | -9.60 % | New Holding | 86,300 | 100.00 | $-553,183 |
| Electronic Arts Inc (ERTS) | US | ERTS | Entertainment Soft ... | None | - | - | - % | Sold All | -53,842 | -100.00 | $-26,921 |
| Elixir Gaming Technologies Inc (EGT) | US | EGT | Casino Services | 8,699,274 | $3,305,724 | $-6,263,477 | -65.45 % | Sold Some | -70,900 | -0.80 | $51,048 |
| Equinix Inc (EQIX) | US | EQIX | Web Hosting/Design | 218,991 | $16,969,613 | $232,130 | 1.38 % | Sold Some | -198,616 | -47.56 | $-210,533 |
| Firstfed Finl Corp (FED) | US | FED | S&L/Thrifts-Wester ... | 41,000 | $574,000 | $196,390 | 52.00 % | New Holding | 41,000 | 100.00 | $196,390 |
| Focus Media Holding Limited (FMCN) | KY | FMCN | Advertising Sales | 805,924 | $24,137,424 | $2,683,727 | 12.50 % | New Holding | 805,924 | 100.00 | $2,683,727 |
| Intercontinentalexchange Inc (I5E.BE) | US | I5E.BE | Finance-Other Serv ... | None | - | - | - % | Sold All | -71,992 | -100.00 | $-418,274 |
| Lululemon Athletica Inc (33L.BE) | US | 33L.BE | Retail-Apparel/Sho ... | None | - | - | - % | Sold All | -118,959 | -100.00 | $353,308 |
| Mf Global Ltd (32M.BE) | BM | 32M.BE | Finance-Other Serv ... | 722,532 | $5,397,314 | $881,489 | 19.52 % | New Holding | 722,532 | 100.00 | $881,489 |
| Monolithic Pwr Sys Inc (MPWR) | US | MPWR | Electronic Compo-S ... | 1,097,739 | $23,206,202 | $-5,345,989 | -18.72 % | Sold Some | -292,821 | -21.05 | $1,426,038 |
| Natural Resource Partners L P (NRP) | US | NRP | Coal | 49,892 | $1,563,116 | $-163,646 | -9.47 % | New Holding | 49,892 | 100.00 | $-163,646 |
| Nvidia Corp (NVDA) | US | NVDA | Electronic Compo-S ... | 566,300 | $6,608,721 | $203,868 | 3.18 % | New Holding | 566,300 | 100.00 | $203,868 |
| Odyssey Marine Expl Inc (OMEX) | US | OMEX | Marine Services | 3,371,763 | $14,970,628 | $33,718 | 0.22 % | No Change | - | - | - |
| Radiant Sys Inc (RADS) | US | RADS | Computers-Integrat ... | 227,800 | $2,027,420 | $-11,390 | -0.55 % | New Holding | 227,800 | 100.00 | $-11,390 |
| Techwell Inc (TWLL) | US | TWLL | Semicon Compo-Intg ... | None | - | - | - % | Sold All | -220,400 | -100.00 | $110,200 |
| Verifone Inc (PAY) | US | PAY | Transactional Soft ... | None | - | - | - % | Sold All | -1,237,343 | -100.00 | $-5,506,176 |
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| Listed 21 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and may be inaccurate! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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