| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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| Fund Type: INSTITUTION | Report Date: 2008-08-27 | Current Value: $430,089,187 | Total Performance: 0.66 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cohen Steers Quality Income Realty Fund Inc Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandywine Realty Trust (BDN) | US | BDN | Reits-Office Prope ... | 1,098,622 | $19,214,899 | $560,297 | 3.00 % | No Compare | - | - | - |
| Colonial Properties Trust (CLP) | US | CLP | Reits-Diversified | 216,775 | $4,097,048 | $91,046 | 2.27 % | No Compare | - | - | - |
| Derwent London Plc (DVK.BE) | GB | DVK.BE | Reits-Office Prope ... | 190,700 | $3,644,277 | $-13,349 | -0.36 % | No Compare | - | - | - |
| Developers Diversified Rltycorp (DDR) | US | DDR | Reits-Shopping Cen ... | 587,200 | $20,657,696 | $1,955,376 | 10.45 % | No Compare | - | - | - |
| Diamondrock Hospitality Co (DRH) | US | DRH | Reits-Hotels | 696,900 | $6,529,953 | $236,946 | 3.76 % | No Compare | - | - | - |
| Entertainment Ppty Inc (EPR) | US | EPR | Reits-Diversified | 228,600 | $12,323,826 | $-36,576 | -0.29 % | No Compare | - | - | - |
| Extra Space Storage Inc (EXR) | US | EXR | Reits-Storage | 426,100 | $6,613,072 | $72,437 | 1.10 % | No Compare | - | - | - |
| Gramercy Cap Corp (GKK) | US | GKK | Reits-Mortgage | 207,053 | $1,393,467 | $60,045 | 4.50 % | No Compare | - | - | - |
| H C P (HC5.BE) | BE | HC5.BE | Reits-Health Care | 1,041,700 | $35,553,221 | $-645,854 | -1.78 % | No Compare | - | - | - |
| Health Care Reit Inc (HCN) | US | HCN | Reits-Health Care | 864,425 | $41,622,064 | $-2,195,640 | -5.01 % | No Compare | - | - | - |
| Home Properties Ab (HOPR.ST) | SE | HOPR.ST | - | 517,845 | $7,027,157 | $-305,529 | -4.16 % | No Compare | - | - | - |
| Inland Real Estate Corp (IRC) | US | IRC | Reits-Shopping Cen ... | 324,100 | $4,867,982 | $119,917 | 2.52 % | No Compare | - | - | - |
| Land Securities Group (LSGOF.PK) | GB | LSGOF.PK | Reits-Diversified | 107,200 | $2,370,192 | $-175,808 | -6.90 % | No Compare | - | - | - |
| Liberty Properties Ltd (LRY) | US | LRY | Reits-Diversified | 855,520 | $31,782,568 | $196,770 | 0.62 % | No Compare | - | - | - |
| Macerich Co (MAC) | US | MAC | Reits-Regional Mal ... | 764,557 | $49,015,749 | $4,013,924 | 8.91 % | No Compare | - | - | - |
| Mack Cali Rlty Corp (CLI) | US | CLI | Reits-Office Prope ... | 968,900 | $38,949,780 | $765,431 | 2.00 % | No Compare | - | - | - |
| Segro Plc (SEGFF.PK) | DE | SEGFF.PK | Reits-Diversified | 632,626 | $4,504,297 | $-588,342 | -11.55 % | No Compare | - | - | - |
| Senior Housing Properties Trust (SNH) | US | SNH | Reits-Health Care | 932,489 | $19,796,741 | $-186,498 | -0.93 % | No Compare | - | - | - |
| Sl Green Rlty Corp (SLG) | US | SLG | Reits-Office Prope ... | 100,022 | $8,817,940 | $458,101 | 5.47 % | No Compare | - | - | - |
| Sovran Self Storage Inc (SSS) | US | SSS | Reits-Storage | 261,800 | $10,610,754 | $518,364 | 5.13 % | No Compare | - | - | - |
| Strategic Hotels And Resorts Inc (BEE) | US | BEE | Reits-Hotels | 657,800 | $6,012,292 | $151,294 | 2.58 % | No Compare | - | - | - |
| Udr Inc (UDR) | US | UDR | Reits-Apartments | 809,100 | $19,475,037 | $-299,367 | -1.51 % | No Compare | - | - | - |
| Ventas Ag (VTR) | DE | VTR | Reits-Health Care | 1,723,400 | $75,209,176 | $-1,930,208 | -2.50 % | No Compare | - | - | - |
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| Listed 23 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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