| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Latin America Equity Fund Inc Md |
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| Fund Type: INSTITUTION | Report Date: 2008-09-04 | Current Value: $85,457,125 | Total Performance: -12.55 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latin America Equity Fund Inc Md Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All America Latina Logistica Sa (AALQL.PK) | BR | AALQL.PK | Transport-Rail | 237,400 | $2,908,150 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Clean Energy Brazil Plc (BZP.BE) | IM | BZP.BE | Property/Casualty ... | 477,912 | $401,446 | $-47,791 | -10.63 % | No Compare | - | - | - |
| Credicorp Ltd (BAP) | BM | BAP | Commer Banks Non-U ... | 14,900 | $811,305 | $-230,503 | -22.12 % | No Compare | - | - | - |
| Enersis Sa (ENI) | CL | ENI | Electric-Integrate ... | 3,780,000 | $59,497,200 | $-2,646,000 | -4.25 % | No Compare | - | - | - |
| General Shopping Brasil Sa (GSHP3.SA) | BR | GSHP3.SA | Real Estate Oper/D ... | 317,000 | $1,128,520 | $-399,420 | -26.14 % | No Compare | - | - | - |
| Gvt Holding Sa (FGVTT3.SA) | BR | FGVTT3.SA | Computer Graphics | 131,500 | $1,772,620 | $-783,740 | -30.65 % | No Compare | - | - | - |
| Klabin Segall Sa (KSSA3.SA) | BR | KSSA3.SA | Bldg-Residential/C ... | 133,231 | $270,459 | $-339,739 | -55.67 % | No Compare | - | - | - |
| Localiza Rent A Car S A (RENT3.SA) | US | RENT3.SA | Rental Auto/Equipm ... | 229,100 | $872,871 | $-1,207,357 | -58.03 % | No Compare | - | - | - |
| Lojas Renner Sa (LREN4.SA) | BR | LREN4.SA | Retail-Apparel/Sho ... | 71,300 | $3,807,420 | $-563,983 | -12.90 % | No Compare | - | - | - |
| Metalfrio Solutions Sa (FRIO3.SA) | BR | FRIO3.SA | Appliances | 124,620 | $1,203,829 | $-33,647 | -2.71 % | No Compare | - | - | - |
| Multiplan Empreendimentos Imobili ... (MULT3.SA) | BR | MULT3.SA | Building&Construct ... | 176,800 | $1,425,008 | $-247,520 | -14.79 % | No Compare | - | - | - |
| Natura Cosmeticos Sa (NATU3.SA) | BR | NATU3.SA | Cosmetics&Toiletri ... | 59,037 | $588,599 | $-50,772 | -7.94 % | No Compare | - | - | - |
| Obrascon Huarte Lain Brasil S A (OBSJF.PK) | US | OBSJF.PK | Building-Heavy Con ... | 161,000 | $2,648,450 | $-1,940,050 | -42.28 % | No Compare | - | - | - |
| Perdigao Sa (PDA) | BR | PDA | Food-Meat Products | 95,684 | $3,103,032 | $-1,279,295 | -29.19 % | No Compare | - | - | - |
| Positivo Informatica Sa (POSI3.SA) | BR | POSI3.SA | Retail-Computer Eq ... | 103,600 | $308,728 | $-368,816 | -54.43 % | No Compare | - | - | - |
| Redecard Sa (RDCSF.PK) | BR | RDCSF.PK | Finance-Credit Car ... | 59,800 | % | No Compare | - | - | - | ||
| Sao Martinho Sa (SRTOF.PK) | BR | SRTOF.PK | Sugar | 82,400 | % | No Compare | - | - | - | ||
| Springs Global Participacoes Sa (SGPS3.SA) | BR | SGPS3.SA | Textile-Products | 121,000 | $280,720 | $-249,260 | -47.03 % | No Compare | - | - | - |
| Sul America Sa (SULA11.SA) | BR | SULA11.SA | Multi-Line Insuran ... | 197,000 | $1,753,300 | $-961,360 | -35.41 % | No Compare | - | - | - |
| Tegma Gestao Logistica Sa (TGMA3.SA) | BR | TGMA3.SA | Transport-Truck | 173,280 | $842,141 | $-674,059 | -44.45 % | No Compare | - | - | - |
| Tractebel Energia Sa (TBLEF.PK) | BR | TBLEF.PK | Electric-Generatio ... | 117,052 | $989,089 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Trisul Sa (TIULF.PK) | BR | TIULF.PK | Real Estate Oper/D ... | 200,000 | % | No Compare | - | - | - | ||
| Weg Sa (WEGE3.SA) | BR | WEGE3.SA | Machinery-General ... | 109,499 | $844,237 | $-244,183 | -22.43 % | No Compare | - | - | - |
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| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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