| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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| Fund Type: INSTITUTION | Report Date: 2008-06-26 | Current Value: $1,217,204,564 | Total Performance: 2.70 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calamos Strategic Total Return Fund Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbott Labs (ABT) | US | ABT | Medical-Drugs | 525,000 | $30,843,750 | $3,155,250 | 11.39 % | No Compare | - | - | - |
| Altria Group Inc (MO) | US | MO | Tobacco | 320,000 | $6,732,800 | $22,400 | 0.33 % | No Compare | - | - | - |
| Anheuserbusch Companies Inc (BUD) | US | BUD | Brewery | 350,000 | $23,800,000 | $2,327,500 | 10.83 % | No Compare | - | - | - |
| At And T Inc (T) | US | T | Telephone-Integrat ... | 3,043,450 | $98,090,394 | $-3,773,878 | -3.70 % | No Compare | - | - | - |
| Bank Of America Corp (IKJ) | DE | IKJ | - | 500,000 | $11,560,000 | $-200,000 | -1.70 % | No Compare | - | - | - |
| Bristol Myers Squibb Co (BRM.BE) | US | BRM.BE | Medical-Drugs | 1,375,000 | $29,301,250 | $1,498,750 | 5.39 % | No Compare | - | - | - |
| Carnival Corp (CCL) | US | CCL | Cruise Lines | 400,000 | $15,112,000 | $1,724,000 | 12.87 % | No Compare | - | - | - |
| Cbs Corp (CBS) | US | CBS | Television | 300,000 | $5,022,000 | $-978,000 | -16.30 % | No Compare | - | - | - |
| Chevron Corp (CHV.BE) | US | CHV.BE | Oil Comp-Integrate ... | 775,000 | $66,789,500 | $-10,253,250 | -13.30 % | No Compare | - | - | - |
| Cisco Sys Inc (CSCO) | US | CSCO | Networking Product ... | 900,000 | $22,194,000 | $756,000 | 3.52 % | No Compare | - | - | - |
| Citigroup Inc (C) | US | C | Finance-Invest Bnk ... | 1,372,000 | $26,177,760 | $1,934,520 | 7.97 % | No Compare | - | - | - |
| Conocophillips (COP) | US | COP | Oil Comp-Integrate ... | 775,000 | $64,565,250 | $-7,215,250 | -10.05 % | No Compare | - | - | - |
| Federal Natl Mtg Assn (FNM) | US | FNM | Finance-Mtge Loan/ ... | 772,000 | $6,137,400 | $-10,105,480 | -62.21 % | No Compare | - | - | - |
| General Elec Co (GE) | US | GE | Diversified Manufa ... | 1,650,000 | $47,569,500 | $3,795,000 | 8.66 % | No Compare | - | - | - |
| General Mls Inc (GIS) | US | GIS | Food-Misc/Diversif ... | 898,755 | $60,630,012 | $5,931,783 | 10.84 % | No Compare | - | - | - |
| Hewlett Packard Co (HPQ) | US | HPQ | Computers | 850,000 | $40,230,500 | $2,261,000 | 5.95 % | No Compare | - | - | - |
| Honeywell Intl Inc (HON) | US | HON | Diversified Manufa ... | 480,000 | $24,153,600 | $566,400 | 2.40 % | No Compare | - | - | - |
| Intel Corp (INTC) | US | INTC | Electronic Compo-S ... | 1,337,000 | $31,539,830 | $2,674,000 | 9.26 % | No Compare | - | - | - |
| Johnson And Johnson (JNJ) | US | JNJ | Medical Products | 1,600,000 | $114,256,000 | $11,440,000 | 11.12 % | No Compare | - | - | - |
| Jpmorgan Chase And Co (JPM) | US | JPM | Finance-Invest Bnk ... | 600,000 | $23,328,000 | $1,536,000 | 7.04 % | No Compare | - | - | - |
| Kimberly Clark Corp (KMB) | US | KMB | Consumer Products- ... | 250,000 | $15,680,000 | $452,500 | 2.97 % | No Compare | - | - | - |
| Kraft Foods Inc (KFT) | US | KFT | Food-Misc/Diversif ... | 471,447 | $15,124,020 | $1,532,203 | 11.27 % | No Compare | - | - | - |
| Lilly Eli And Co (LLY) | US | LLY | Medical-Drugs | 300,000 | $14,073,000 | $267,000 | 1.93 % | No Compare | - | - | - |
| Lincoln Natl Corp Ind (LNC) | US | LNC | Life/Health Insura ... | 158,074 | $8,136,069 | $747,690 | 10.11 % | No Compare | - | - | - |
| Marathon Oil Corp (MRO) | US | MRO | Oil Comp-Integrate ... | 500,000 | $22,740,000 | $-2,705,000 | -10.63 % | No Compare | - | - | - |
| Masco (MAS) | BE | MAS | Bldg Prod-Wood | 450,000 | $8,707,500 | $1,485,000 | 20.56 % | No Compare | - | - | - |
| Merck And Co Inc (MRK) | US | MRK | Medical-Drugs | 1,755,000 | $63,882,000 | $351,000 | 0.55 % | No Compare | - | - | - |
| Microsoft Corp (MSFT) | US | MSFT | Applications Softw ... | 1,325,000 | $37,020,500 | $251,750 | 0.68 % | No Compare | - | - | - |
| Nokia Corp (NOK) | US | NOK | Wireless Equipment | 1,250,000 | $32,300,000 | $975,000 | 3.11 % | No Compare | - | - | - |
| Oracle Corp (ORCL) | US | ORCL | Enterprise Softwar ... | 950,000 | $21,508,000 | $1,159,000 | 5.69 % | No Compare | - | - | - |
| Pfizer Inc (PFE) | US | PFE | Medical-Drugs | 3,300,000 | $63,591,000 | $6,930,000 | 12.23 % | No Compare | - | - | - |
| Procter And Gamble Ag (PG) | CH | PG | Cosmetics&Toiletri ... | 410,000 | $29,114,100 | $3,591,600 | 14.07 % | No Compare | - | - | - |
| Raytheon Co (RTN) | US | RTN | Aerospace/Defense | 435,000 | $26,456,700 | $2,070,600 | 8.49 % | No Compare | - | - | - |
| Reynolds Amern Inc (RAI) | US | RAI | Tobacco | 840,000 | $45,074,400 | $5,031,600 | 12.56 % | No Compare | - | - | - |
| Us Bancorp (USB) | US | USB | Super-Regional Ban ... | 500,000 | $16,060,000 | $1,735,000 | 12.11 % | No Compare | - | - | - |
| Verizon Communications Inc (VZ) | US | VZ | Telephone-Integrat ... | 1,239,000 | $43,947,330 | $1,437,240 | 3.38 % | No Compare | - | - | - |
| Wachovia Corp (WB) | US | WB | Super-Regional Ban ... | 360,000 | $5,756,400 | $-334,800 | -5.49 % | No Compare | - | - | - |
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| Listed 37 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and may be inaccurate! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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