| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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| Fund Type: INSTITUTION | Report Date: 2008-08-13 | Current Value: $40,202,130 | Total Performance: 0.67 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worst Move: | Cqs Cayman Lp potentially lost $-24,012 on changes made with Accentia Biopharmaceuticals Inc (ABPI) buying shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best Move: | Cqs Cayman Lp potentially made $448,000 on changes made with Gfi Group Inc (GFIG) buying shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Good Save: | Cqs Cayman Lp potentially saved $497,250 on changes made with Cell Genesys Inc (CEGE) selling shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Missed Move: | Cqs Cayman Lp potentially missed $-576,288 on changes made with Loews Corp(L) selling shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cqs Cayman Lp Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accentia Biopharmaceuticals Inc (ABPI) | US | ABPI | Therapeutics | 200,100 | $158,079 | $-24,012 | -13.18 % | New Holding | 200,100 | 100.00 | $-24,012 |
| Adaptec Inc (ADPT) | US | ADPT | Networking Product ... | 73,858 | $279,922 | $-25,112 | -8.23 % | Sold Some | -995,060 | -93.09 | $338,320 |
| Allied Nev Gold Corp (ANV) | US | ANV | Gold Mining | 250,000 | $1,460,000 | $80,000 | 5.79 % | New Holding | 250,000 | 100.00 | $80,000 |
| Cell Genesys Inc (CEGE) | US | CEGE | Medical-Biomedical ... | 285,000 | $279,300 | $-629,850 | -69.27 % | Sold Some | -225,000 | -44.11 | $497,250 |
| Curagen Corp (CRGN) | US | CRGN | Medical-Biomedical ... | 3,184,695 | $3,184,695 | $318,470 | 11.11 % | New Holding | 3,184,695 | 100.00 | $318,470 |
| Cv Therapeutics Inc (CVTX) | US | CVTX | Therapeutics | 58,900 | $676,761 | $80,693 | 13.53 % | New Holding | 58,900 | 100.00 | $80,693 |
| Denison Mines Corp (IUQ.BE) | CA | IUQ.BE | Non-Ferrous Metals | 150,000 | $832,500 | $106,500 | 14.66 % | Sold Some | -150,000 | -50.00 | $-106,500 |
| Energysolutions Inc (3IQ1.BE) | US | 3IQ1.BE | Hazardous Waste Di ... | 100,000 | $1,868,000 | $-16,000 | -0.84 % | Sold Some | -100,000 | -50.00 | $16,000 |
| Enersis Sa (ENI) | CL | ENI | Electric-Integrate ... | None | - | - | - % | Sold All | -285,240 | -100.00 | $367,960 |
| Genzyme Corp (GENZ) | US | GENZ | Medical-Biomedical ... | 121,500 | $9,513,450 | $-262,440 | -2.68 % | Added More | 6,500 | 5.65 | $-14,040 |
| Gfi Group Inc (GFIG) | US | GFIG | Finance-Other Serv ... | 700,000 | $8,120,000 | $448,000 | 5.83 % | New Holding | 700,000 | 100.00 | $448,000 |
| Gran Tierra Energy Inc (GTE) | US | GTE | Oil Comp-Explor&Pr ... | 350,000 | $1,715,000 | $42,000 | 2.51 % | New Holding | 350,000 | 100.00 | $42,000 |
| Idt Corp (IDC.BE) | US | IDC.BE | Telephone-Integrat ... | None | - | - | - % | Sold All | -71,400 | -100.00 | $14,280 |
| Jpmorgan Chase And Co (JPM) | US | JPM | Finance-Invest Bnk ... | 100,000 | $3,849,000 | $158,000 | 4.28 % | New Holding | 100,000 | 100.00 | $158,000 |
| Kinder Morgan Mgmt Llc (KMR) | US | KMR | Pipelines | 114,477 | $6,353,474 | $105,319 | 1.68 % | Sold Some | -258,887 | -69.33 | $-238,176 |
| L 3 Communications Hldgs Inc (LLL) | US | LLL | Electronics-Milita ... | None | - | - | - % | Sold All | -101,200 | -100.00 | $85,008 |
| Lehman Brothers Holdings Inc (LEM.BE) | US | LEM.BE | Finance-Invest Bnk ... | None | - | - | - % | Sold All | -88,000 | -100.00 | $-2,640 |
| Loews Corp (L) | US | L | Multi-Line Insuran ... | None | - | - | - % | Sold All | -492,554 | -100.00 | $-576,288 |
| Marathon Oil Corp (MRO) | US | MRO | Oil Comp-Integrate ... | 28,263 | $1,273,813 | $-62,744 | -4.69 % | Sold Some | -28,263 | -50.00 | $62,744 |
| Mosaic Co (MOS) | US | MOS | Agricultural Chemi ... | 2,600 | $277,524 | $-884 | -0.31 % | New Holding | 2,600 | 100.00 | $-884 |
| News Corp Ltd (NWSKF.PK) | US | NWSKF.PK | Capital Pools | 667,800 | $360,612 | $-46,746 | -11.47 % | No Change | - | - | - |
| Sunpower Corp (SPWR) | US | SPWR | Energy-Alternate S ... | None | - | - | - % | Sold All | -16,400 | -100.00 | $-310,780 |
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| Listed 22 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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